Jupiter Asset Management est un client de FE fundinfo depuis une quinzaine d'années. La compilation des données de performance des fiches d'information est beaucoup plus facile qu'à l'époque, affirme Gergana Kabakova, analyste principal des rapports de performance chez Jupiter.
Gergana a rejoint Jupiter, l'un des principaux groupes de gestion de fonds du Royaume-Uni, il y a huit ans. Sa principale tâche mensuelle, qui consistait à récupérer, compiler et recouper les données relatives à la performance des fonds et d'autres données, était lente, stressante et gourmande en ressources.
"Le processus était très différent de ce que nous avons actuellement. Au début, nous devions simplement vérifier la classe d'actions principale et supposer que le reste était bon", admet Gergana. Depuis lors, Jupiter et sa clientèle d'investisseurs internationaux se sont considérablement développés, ce qui a imposé de nouvelles exigences à l'équipe d'analystes.
"La réglementation étant devenue plus stricte au fil des ans, nous devons désormais publier des informations marketing pour toutes les classes d'actions. Nous avons donc dû commencer à vérifier davantage de données. Cela signifie que nous avions environ 600 classes d'actions en même temps. Il était impossible de les vérifier en deux ou trois jours", explique Gergana.
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Même si la charge de travail a évolué, le traitement interne n'a pas changé. Deux ou trois membres du personnel devaient toujours se connecter à FE Analytics et récupérer les données dont ils avaient besoin. Bien que FE Analytics ait bien servi Jupiter en termes de couverture des données et d'interface facile à utiliser, le besoin accru d'informations et de rapports personnalisés sur une base régulière au niveau des classes d'actions a nécessité une nouvelle approche.
"Au départ, nous allions sur FE Analytics, nous ajoutions manuellement les fonds, les indices de référence, les tableaux de performance, les ratios et les données sur les participations", explique Gergana. "Et nous devions répéter cela au début de chaque mois, juste au moment où nous étions le plus occupés".
La charge de travail a également augmenté depuis l'acquisition de Merian Global Investors par Jupiter en 2020. L'automatisation des données était nécessaire. Axel Torstenson, directeur de compte FE fundinfo, a suggéré à Gergana d'essayer FinXL, qui avait été introduit pour permettre aux utilisateurs d'alimenter les données FE fundinfo directement dans leurs feuilles de calcul.
"Axel nous a présenté FinXL alors que le produit était tout nouveau, il y a cinq ou six ans. Cela semblait être une bonne solution. L'idée d'adopter FinXL était de recouper les données elles-mêmes pour s'assurer que les données publiées étaient correctes", explique Gergana.
Accès à des données de qualité sur l'ensemble du marché, adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise
À titre d'essai, elle a commencé avec un seul compte, dont elle était l'utilisateur principal. L'adaptation de FinXL à ses besoins spécifiques a pris un peu de temps, mais les résultats en valaient la peine. "Avec l'aide d'Axel et de nombreuses séances de formation, nous avons tous deux personnalisé FinXL en fonction de nos besoins. Nous avons créé un rapport facile à actualiser chaque mois", explique-t-elle. Une fois que l'équipe s'est habituée au produit, les résultats ont été évidents à voir.
"La charge de travail a considérablement diminué, d'autant plus que je n'avais pas à me connecter à FE Analytics à chaque fois pour construire les tableaux, copier et coller manuellement. Tout le travail sujet à l'erreur a complètement disparu", explique Gergana.
Un gain de temps et de ressources
Une tâche qui nécessitait auparavant deux ou trois personnes n'en mobilise plus qu'une seule - Gergana - et peut être réalisée en deux heures. Même lorsque des erreurs se produisent, elle affirme qu'elles sont faciles à repérer, notamment lorsque les données internes et celles de FE fundinfo ne correspondent pas pendant les jours fériés ou les années bissextiles.
Le passage au travail à domicile a également été facile lors de la mise en œuvre du premier verrouillage. L'adaptation de FinXL aux besoins précis de Gergana et de Jupiter en matière de reporting a permis de gagner du temps et des ressources et de réduire les taux d'erreur, garantissant ainsi que les données sont correctes et ponctuelles, à chaque fois.