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Effiziente und fristgerechte Auslieferung von Fondsdaten

Nachdem Sie Ihre Daten mit einer einzigen Lieferung an uns übermittelt haben, können ihre Vertriebspartner und Kunden über unser cloudbasiertes Data Feed-Portal und mit Hilfe von passgenauen Feeds darauf zugreifen. So haben Fondsdistributoren immer Zugang auf Ihre aktuellen Fondsinformationen wie tagesaktuelle Fondskurse, statische Daten, Gebühren, MiFID II-Daten und Kostenaufstellungen. 

 

Schnell, fehlerfrei und regelkonform

Wir garantieren eine schnelle und fehlerfreie Verarbeitung und Verbreitung Ihrer Fondsdaten im openfunds-Format. Dieser Datenstandard wurde von führenden internationalen Finanzinstituten und Fondsanbietern entwickelt mit dem Ziel, Fehler und Fehlinterpretationen beim Austausch, der Validierung und Verarbeitung von Fondsdaten zu minimieren.

Unser internes Datenteam unterzieht Ihre Daten einer systematischen Qualitätskontrolle. Wenn Daten fehlen oder fehlerhaft sind, erhalten Sie detailliertes Feedback zur Ursachenanalyse. So stellen wir sicher, dass alle Fondsdaten einheitlich, fehlerfrei und vollständig sind.

 

Ausgezeichneter Ruf

Unser Dissemination-Service wird von den weltweit grössten und renommiertesten Vermögensverwaltern genutzt. Der Vorteil für die Vermögensverwalter: Ihre Fonds-, ETF-Daten und Fondsdokumente werden über ein und dieselbe, zuverlässige Plattform verbreitet, wodurch gewährleistet ist, dass Ihre neuesten Informationen den richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt vollständig zur Verfügung stehen.

Unsere cloudbasierte Datenfeed-Plattform gewährleistet, dass Ihre Vertriebs- und Geschäftspartner über eine sichere API stets die neuesten Informationen über Ihre Fonds erhalten. Mit einer einzigen Lieferung Ihrer Fondsdaten an uns werden Sie sowohl operativen als auch aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie MiFID II und PRIIPs gerecht. Sie können uns Ihre Daten je nach Ihren Anforderungen über verschiedenste Kanäle zur Verfügung stellen, wie z. B. Upload im Frontend, API, FTP etc.

Wir stellen sicher, dass Ihre aktuellen Fondsinformationen (z. B. tagesaktuelle Fondskurse, statische Daten, Zielmarkt- und Kostenaufstellungen) an alle relevanten Vertriebspartner, Anleger und Plattformen verteilt werden, was Ihrem Kundenbetreuungsteam die Arbeit erleichtert, Ihnen die Kontrolle über den Informationsfluss aber nicht aus der Hand nimmt.

Alle zwei Stunden findet eine Aktualisierung der Fondskurse statt, wodurch Verzögerungen bei der Bereitstellung von NIW-Daten auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

Wir garantieren eine schnelle und fehlerfreie Verarbeitung und Verbreitung Ihrer Fondsdaten im qualitätsgeprüften openfonds-Format (www.openfunds.org). Die Lösung unterstützt ausserdem die Verbreitung der Originalvorlagen EMT, EPT, CEPT und CPTP.

Die Datenübermittlung an Vertriebspartner erfolgt über vollautomatische Schnittstellen sowie über unser Datenfeed-Portal. In diesem Datenportal können die Fondsgesellschaften auch jederzeit ihre eigenen Fondsdaten zu Kontrollzwecken einsehen.

Wir legen grössten Wert auf die Korrektheit der Informationen, die auf unseren Plattformen veröffentlicht oder verbreitet werden.

Unser Datenteam kontrolliert die Qualität eintreffender Fondsdokumente (Prospekte, Abschlüsse, Wesentliche Anlegerinformationen für OGAW, PRIIP-Basisinformationsblätter, monatliche Fondsdatenblätter, Mitteilungen an Anteilsinhaber etc.) und Daten (Fondsname, Domizilierung, Währung, ISIN, Gebühren, Länderregistrierungen usw.), bevor sie online veröffentlicht oder an Kunden verbreitet werden können.

Eine optionale Komponente des Dienstes ist unser Nachrichtenverbreitungsdienst, der es Vermögensverwaltern ermöglicht, aktuelle Fonds- und Marktnachrichten über ein einfach zu bedienendes, webbasiertes CMS Vertriebspartner und deren Berater weiterzuleiten. Dies gibt Vermögensverwaltern die Möglichkeit, die Auswirkungen aktueller Entwicklungen an den Märkten oder in der Politik sofort zu kommentieren.

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