Erfüllen Sie die neuen ESG-Vorschriften der EU
Seit Inkrafttreten der europäischen Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente (SFDR) im März 2021 stehen nachhaltige Investitionen und ESG in der Finanzdienstleistungsbranche ganz oben auf der Tagesordnung.
SFDR schreibt verbindliche ESG-Offenlegungspflichten für Fondsmanager vor. Die Verordnung erfordert die Beschaffung großer Mengen an ESG-bezogenen Daten und schreibt die Bereitstellung von standardisierten Angaben darüber vor, wie ESG-Faktoren auf Unternehmens-, Dienstleistungs- und Produktebene integriert werden.
Unsere "Regulatory Document Production"-Lösung automatisiert die Erstellung von SFDR-Berichten für Fondshersteller, einschließlich der Abstimmung der wichtigsten ESG-bezogenen Datenanforderungen und der erforderlichen Berechnungen.
Erfüllen Sie die Berichtspflichten nach Level 2 RTS
Die Berichtspflichten der SFDR Stufe 2 RTS traten am 1. Januar 2023 in Kraft. Seitdem müssen die SFDR Berichterstattung den Vorschriften der Regulatory Standards (RTS) entsprechen, welche sowohl Inhalt, Methoden und Darstellung der Offenlegung definieren.
Mit unserer datenunabhängigen Berichtslösung produzieren Sie Ihre vorvertraglichen und periodischen Berichte sowie PAI-Statements einfach und effizient. Die Berichtsanforderungen werden fortlaufend überprüft, um den sich ändernden Vorschriften Rechnung zu tragen und bessere und zuverlässigere zugrunde liegende Daten einzubeziehen.
Wie wir helfen können
Erfüllung der SFDR Level 1 & Level 2 RTS-Anforderungen
Erfüllen Sie die Anforderungen der SFDR-Stufe 1 für Produkte, die gemäß Art. 8, Art. 9 (1) oder Art. 9 (3) eingestuft sind und erstellen Sie die in den SFDR Level 2 RTS geforderten vorvertraglichen und periodischen Offenlegungsberichte sowie PAI-Statements.
Offenlegung von Nachhaltigkeitsrisiken
Legen Sie die Nachhaltigkeitsrisiken Ihrer Anlageprodukte sowie die relevanten Nachhaltigkeitsfaktoren wie Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsbekämpfung offen.
Offenlegung der Klimaauswirkungen
Legen Sie die Klimaauswirkungen und den Klimapfad der Investitionen offen und zeigen Sie eine indikative Bewertung auf der Grundlage des Mindeststandards für die EU-Benchmarks für die Pariser Strategie und den Übergang zum Klimaschutz.
Anforderungen der PAI-Erklärung
Beschreiben Sie die wirtschaftlichen Aktivitäten Ihrer Investitionen, die mit den Anforderungen der PAI-Erklärung übereinstimmen, und geben Sie einen Überblick über die allgemeine Ausrichtung der ESG-Taxonomie.
Laufende Überwachung
Überwachen Sie Ihre Portfolios kontinuierlich mit Hilfe von Berichten, um die Übereinstimmung zwischen Ihrer ESG-Strategie und den Offenlegungsanforderungen sicherzustellen. Die SFDR- und EU-Taxonomieberichte können mindestens einmal pro Jahr erstellt werden, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen.
Schaffung von Transparenz und Vertrauen bei den Investoren
Information der Kunden über die Auswirkungen ihrer Investitionen im Hinblick auf die PAI und ihre Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie, den Zielen für nachhaltige Entwicklung und anderen wichtigen ESG-Kennzahlen.
SFDR-Reporting - Hauptmerkmale
Flexible Daten
Wir sind unabhängig von Datenanbietern und unterstützen die Bereitstellung von Daten in allen Formen und aus verschiedenen Quellen, um die Integration in Ihre eigenenen Systeme zu erleichtern. Wir übernehmen Daten aus csv- und xslx-Dateien von internen Quellen oder Drittanbietern.
Veröffentlichung und Verteilung
Unsere Datenexperten unterstützen Sie bei der Publikation von SFDR Level 1 Anforderungen, Level 2 RTS-Berichten und bei der reibungslosen Verbreitung von ESG-bezogenen Daten, z.B. via EET.
Managed Service
FE fundinfo bietet Ihnen ein flexibles Datenlieferungsmodell mit der zusätzlichen Option, die Erstellung Ihrer SFDR-Berichte vollständig an uns auszulagern. Dazu gehören die Konsolidierung Ihrer ESG-bezogenen Daten, den Abgleich mit der Datenverfügbarkeit, sämtliche Berechnungen sowie die Bereitstellung der dazugehörenden
Dokumentation.
Datenabgleich
Wir gewährleisten die Datenanpassung zwischen Ihren aufsichtsrechtlichen Dokumenten und Ihren kundenorientierten ESG-Dokumenten wie ESG-Factsheets.
In einer Zeit, in der ESG-Investitionen und -Reporting für die Investmentbranche immer wichtiger werden, können wir mit der Übernahme von CSSP unser Ziel, die globale Fondsbranche zu vernetzen und zu unterstützen, weiter ausbauen - sowohl durch ein tiefes Verständnis des Marktes als auch durch die Bereitstellung klarer, genauer und transparenter Daten und Berichte.
Philippe Portmann, Head of Business Development & Strategy, FE fundinfo
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