Echéance du 1er janvier tenue - FE fundinfo produit près d'un demi-million de documents PRIIPs pour plus de 110 organisations

FE fundinfo a achevé avec succès sa transition vers les documents d'informations clés (DIC) révisés pour les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs), ainsi que la production et la diffusion de ces documents, à temps pour l'échéance européenne du 1er janvier 2023.

10 janvier 2023

FE fundinfo, leader mondial dans la fourniture de solutions réglementaires et de reporting aux investisseurs pour le secteur des fonds, a finalisé avec succès sa transition vers les documents d'informations clés (KIDs) révisés pour les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPs), ainsi que la production et la diffusion de ces documents - à temps pour l'échéance européenne du 1er janvier 2023. Environ un demi-million de documents ont été produits dans 32 langues pour distribution dans 37 pays différents.

FE fundinfo a produit ce document pour 114 organisations, allant d'entreprises de taille moyenne à un grand nombre des 50 premiers gestionnaires de fonds mondiaux en termes d'actifs sous gestion. L'exécution d'un projet de cette envergure a été facilitée par son moteur de production de documents et rendue possible grâce à une collaboration étroite avec ses 10 partenaires de traduction et ses partenaires de technologie cloud d'entreprise. Ce projet renforce la position de l'entreprise en tant que fournisseur d'infrastructure technologique et de données essentielles dans la chaîne de valeur des fonds.

La société, qui détient également la plus grande base de données de documents d'investissement en Europe avec plus de 68 millions de documents, a respecté le délai imposé par les normes techniques réglementaires (RTS) révisées. Connue pour sa complexité et ses retards de mise en œuvre, exacerbée par les divergences entre les délais de dépôt réglementaires locaux, la transition a été la cause d'une grande confusion pour les fonds distribuant des PRIIPs dans l'Union européenne.

L'obligation, émise par la Commission européenne, de produire un PRIIPS KID pour chaque produit d'investissement du champ d'application vendu aux investisseurs particuliers au sein de l'Union européenne, est entrée en vigueur pour la première fois le 1er janvier 2018. La nécessité de publier ces documents conformément aux nouvelles règles, et pour les fonds UCITS, a été reportée à plusieurs reprises jusqu'au 1er janvier 2023. Son contenu est destiné à aider les investisseurs particuliers à comprendre les implications d'un investissement dans les produits financiers auxquels ils sont exposés, en explicitant les caractéristiques, les risques et rendements potentiels pour eux.

Légèrement plus long que le UCITS (OPCVM) KIID qu'il a remplacé, le PRIIPs KID implique la production de sections numériques et narratives prescrites, y compris des scénarios et des calculs financiers. Selon la loi, le PRIIPs KID doit être revu au moins une fois tous les 12 mois pour vérifier son exactitude. Comme les UCITS (OPCVM) KIIDs avant eux, les PRIIPs KID doivent être traduits dans les langues de chaque État de l'Espace économique européen où les produits sont distribués. La création des PRIIPs KID est complexe et nécessite une infrastructure de gestion des données et une expertise sophistiquées.

FE fundinfo a fourni des solutions de reporting réglementaire dédiées depuis l'introduction des UCITS (OPCVM) KIIDs en 2012 et a été l'un des premiers à s'engager à fournir une solution de PRIIPs KID suite aux projets de propositions la même année. La société a mené un certain nombre de sessions de formation pour différents acteurs du secteur avant et après la publication du règlement en 2014 et a livré une solution finale à tous ses clients à temps pour l'introduction des PRIIPs KID en janvier 2018. FE fundinfo met à profit son adhésion à divers organismes professionnels, ses contacts avec les régulateurs et son vaste réseau de clients du secteur des fonds pour partager les meilleures pratiques autour de la production et de la maintenance de ces documents ainsi que d'autres documents réglementaires.

Dionne Smith, Global Head of Reporting Operations chez Schroders, a déclaré:

"Notre partenariat avec FE fundinfo nous a permis de créer et distribuer plus de 55 000 PRIIPs KIDs en 22 langues et de respecter ainsi l’échéance définie par la nouvelle obligation réglementaire PRIIPs."

Tim Goodhind, Chief Revenue Officer chez FE fundinfo, a déclaré :

"Je souhaiterais profiter de cette occasion pour remercier tout particulièrement nos clients pour leur confiance et leur coopération tout au long de ce projet particulièrement sensible et complexe. Cela n'aurait pas été possible sans les partenariats que nous avons construits avec eux, ainsi qu’avec nos partenaires, au cours des dernières décennies. Grâce à l’expertise combinée de nos experts, nous sommes fiers d'avoir pu aider nos clients à répondre à leurs besoins en matière de données, de production de documents multi-juridictionnels et linguistiques, de distribution des PRIIPs KID et des nouvelles versions du modèle européen PRIIPs (EPT) à tous les canaux de distribution.

Ces événements représentent des défis importants pour les acteurs du marché qui utilisent des systèmes et des modèles opérationnels existants. Ces dernières années, nous avons considérablement investi dans l'extension de notre ‘Fund Information Hub’, créant ainsi un lieu central pour gérer les données, les documents et la distribution des fonds. Il est extrêmement gratifiant de constater que les avantages de cet investissement ont fait leurs preuves à cette échelle et pour tous ceux qui doivent être livrés au même moment".